Direção de prever o mercado de ações

A "previsão" pode evocar um monte de hocus pocus com imagens de bolas de cristal, cartas de tarô, e assistentes, mas quando se trata de prever o mercado de ações, não tem nada a ver com o fantástico e místico, mas sim sobre a ciência de quantificar o comportamento de manada nos mercados financeiros.

Esse comportamento é fácil de ver quando você assiste ações como Apple Computer explodir para cima em volume substancial como relatam crescimento recorde com as vendas de produtos como o seu iPod e iPhone a cada trimestre. Mas você também perceber o que aconteceu com o estoque só depois de outubro de 2007, quando os mercados mais amplos começou a falhar? O estoque caiu de um precipício de quase US $ 200, a cerca de metade do seu valor em apenas dois meses!

O que aconteceu, foi incríveis produtos da Apple, de repente, deixar de entregar, foram abandonando os consumidores desses produtos em favor de algum dispositivo modismo outro novo? Não mesmo! O que aconteceu com eles é o que acontece com o melhor de empresas em mercados em baixa, eles foram vendidos, pura e simples. É o efeito manada, o "tira-me agora!" mentalidade.

Mas não foi apenas AAPL. Aconteceu-GOOG também, e para RIMM, HP, GE, AA, e cerca de 90% de todas as ações em toda a linha, com muitos também ver o seu preço reduzido pela metade em apenas poucos meses!

Esse é o extremo de pastoreio financeiros, mas foi muito previsto por vários indicadores que eu gosto de assistir - como o NYHILO $ - que mede o número de novos máximos contra o número de novas baixas sendo criado. Essa proporção atingiu o pico em julho de 2007 e foi rolar por vários meses antes da queda vertiginosa que ocorreu no final do ano.

Mas algo que eu considero ainda mais notável é o fato de que existem outros movimentos regulares do mercado que também são atribuíveis a esse mesmo comportamento de pastoreio, mas estes ocorrem em uma base mais regular, menos dramática, e ainda muito negociável.

Você sabia, por exemplo, os dias, a cada 7-10, o Dow Jones e Nasdaq oscilam-se então para baixo, dando algumas oportunidades comerciais surpreendentes balanço para aqueles dispostos a segui-lo? Esse movimento acontece tanto em touro e mercados de urso, mas a maioria dos investidores provavelmente nunca percebeu. Muito ruim, porque com a alta volatilidade que tivemos em nossos mercados, cada balanço é uma oportunidade muito lucrativa para aqueles que sabem jogar.

Por exemplo, durante a recuperação do mercado de 30% que tivemos desde 6 de março de 2009, houve vários pontos ao longo do caminho, onde você poderia ter usado o conhecimento dessas tendências menores contra-balanços, para adicionar posições existentes, ou inicialmente comprar em que a tendência de alta.

Comprar após uma tendência grande para cima começou é uma das coisas mais difíceis os investidores têm de enfrentar. Eles não querem perseguir o movimento, mas a também não quer ficar de fora e perder. Estes mergulhos regulares 7-10 são o lugar perfeito para entrar e ainda evitar a perseguir o estoque.

Dez dias depois é que o baixo 6 de março, por exemplo, houve outra oportunidade de compra quando um curto prazo baixo novamente formada em 20 de março (apenas 10 dias de negociação mais tarde).

Sete dias mais tarde, o mercado caiu novamente em 3/30, mais uma vez, oferecendo uma oportunidade para re-introduzir ou adicionar posições longas sequência de um outro aumento de 8% nos dias anteriores. Mais uma vez, sete dias depois, no dia 4/7, outro mergulho. Em 4/20, você adivinhou, mercados mergulhou novamente. Cada mergulho era previsível e reconhecível para aqueles que foram ensinados a olhar para ele.

Eu uso mais tendência prazo para ajudar a determinar se a tocar a calha ou de pico, que ocorre a cada 7-10 dias, e usá-lo como uma entrada ou um ponto de saída. Por exemplo, em um mercado crescente de médio prazo (onde uma média de 10 dias em movimento é crescente) Eu vou usar essas quedas de curto prazo para comprar. Alternadamente, vou usar os picos de curto prazo que ocorrem em um médio prazo para baixo tendência (onde a média de 10 dias em movimento está em declínio) para vender a descoberto.

Tivemos um pico de venda a descoberto, em 1/28, outro em 2/6, um dia de consolidação apartamento no 2/18, outro de consolidação, em 2/25, e um mercado de baixa em 2/6. Cada um daqueles ocorreram no ciclo normal de 7-10 dias.

É uma forma muito poderosa para o comércio, e se você observar os gráficos que publicamos em nosso site que faixa que ciclo 10 dias, é fácil de ver quando esse ciclo dia 7-10 está formando um pico ou vale. No actual subida alta, usar os bebedouros para comprar. Mas uma vez que a média de 10 dias começa a declinar, use os picos de 7-10 para vender.

Usando a técnica descrita acima, pode ajudar você a ganhar de volta o que você pode ter perdido no declínio recente do mercado de urso e, mais importante, não acabar perdendo-o novamente....